证券代码：688186      证券简称：浩瀚特材           公告编号：2025-101 转债代码：118023      转债简称：浩瀚转债           张家港浩瀚特材股份有限公司  对于实施“浩瀚转债”赎回暨摘牌的第十八次教唆                         公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说 八成首要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好意思性承担法律包袱。   紧要内容教唆：   ? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日   ? 赎回价钱：100.8658 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日   ? 临了往来日：2025 年 8 月 19 日   限定 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“浩瀚转债”临了 往来日）仅剩 2 个往来日，2025 年 8 月 19 日为“浩瀚转债”临了一个往来日。   ? 临了转股日：2025 年 8 月 22 日   限定 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“浩瀚转债”临了 转股日）仅剩 5 个往来日，2025 年 8 月 22 日为“浩瀚转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，              “浩瀚转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券 往来所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在王法时限内通过二级市集不息往来或按照 20.80 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价值加当期应计利息 （即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗费。   特提醒“浩瀚转债”捏有东说念主着重在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的 投资耗费。   公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往来日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技艺，公司股票已猖狂纠合三十 个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于“浩瀚转债”当期转股价钱的 集讲明书》     （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发“浩瀚转债”有条件赎 回条件。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了                                          《关 于提前赎回“浩瀚转债”的议案》决定哄骗“浩瀚转债”的提前赎回权，提前赎 回刊行在外的沿途“浩瀚转债”。    现依据《上市公司证券刊行注册处罚方针》                      《可调度公司债券处罚方针》                                  《上 海证券往来所科创板股票上市王法》和公司《召募讲明书》的联系条件，就赎回 联系事项向整体“浩瀚转债”捏有东说念主公告如下：    一、赎回条件    凭据《召募讲明书》的王法，可转债赎回条件如下：    在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调度公司债券：    （1）在转股期内，淌若公司股票在纠合三十个往来日中至少十五个往来日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；    i：指可调度公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往来日内发生过转股价钱息争的情形，则在息争前的往来日 按息争前的转股价钱和收盘价计较，息争后的往来日按息争后的转股价钱和收盘 价计较。    二、本次可转债赎回的联系事项    （一）赎回条件的达成情况    公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往来日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技艺，公司股票已猖狂纠合三十 个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于“浩瀚转债”当期转股价钱的    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浩瀚转债”的沿途捏 有东说念主。    （三）赎回价钱    凭据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元 /张。计较历程如下：    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。    其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；    i：指可调度公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾） 预计 316 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/ 张（四舍五入后保留四位少许）。    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张    （四）赎回材干    本公司将在赎回期竣事前按王法流露“浩瀚转债”赎回教唆性公告，见告“广 大转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。    当公司决定推论沿途赎回时，在赎回登记日次一往来日（2025 年 8 月 25 日） 起悉数在中登上海分公司登记在册的“浩瀚转债”将沿途被冻结。    公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次 赎回对公司的影响。    （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日    本公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有 东说念主相应的“浩瀚转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定 的证券生意部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司 守护，待办理指定往来后再进行派发。    （六）往来和转股    限定 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“浩瀚转债”临了 往来日）仅剩 2 个往来日，2025 年 8 月 19 日为“浩瀚转债”临了一个往来日。 限定 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“浩瀚转债”临了转股 日）仅剩 5 个往来日，2025 年 8 月 22 日为“浩瀚转债”临了一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“浩瀚转债”将在上海证券往来所摘牌。    （八）对于投资者债券利息所得税扣税情况讲明 王法，“浩瀚转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为 100.8658 元东说念主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币（税后）。可调度公 司债券利息个东说念主所得税辅助由兑付机构厚爱代扣代缴并奏凯向各兑付机构地点 地的税务部门缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义 务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。 王法，对于捏有“浩瀚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 调度公司债券骨子派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币（税前）。 等非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税 计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）王法，自 2021 年 11 月 7 日 起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.8658 元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内建设的机构、 神情获取的与该机构、神情有骨子磋议的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）限定 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“浩瀚转债” 临了往来日）仅剩 2 个往来日，2025 年 8 月 19 日为“浩瀚转债”临了一个往来 日。限定 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“浩瀚转债”临了 转股日）仅剩 5 个往来日，2025 年 8 月 22 日为“浩瀚转债”临了一个转股日。 特提醒“浩瀚转债”捏有东说念主着重在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“浩瀚转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手往来 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浩瀚转债”将沿途冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“浩瀚 转债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因当今“浩瀚转债”二级市集价钱（8 月 15 日收盘价为 125.949 元/ 张）与赎回价钱（100.8658 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资耗费。   （五）淌若公司可转债捏有东说念主不顺应科创板股票投资者顺应性要求，在所捏 可转债濒临赎回的情况下，磋议到其所捏可转债不行调度为公司股票，淌若公司 按事前商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者获取可转债的价钱（或老本）， 投资者存在因赎回价钱较低而遇到耗费的风险。   特提醒“浩瀚转债”捏有东说念主着重在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的 投资耗费。   四、磋议表情   磋议部门：董事会办公室   磋议电话：0512-55390270   特此公告。                        张家港浩瀚特材股份有限公司董事会