证券代码：601665       证券简称：皆鲁银行          公告编号：2025-023 可转债代码：113065                        可转债简称：皆鲁转债                皆鲁银行股份有限公司  对于“皆鲁转债”展望高傲赎回条件的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律株连。    要紧内容指示：    ? 皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 3 日至 债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14 元/股调整为 5.00 元 /股）的 130%（含 130%）。若在改日 15 个交游日内，公司股票仍有 5 个交游日 的收盘价钱不低于“皆鲁转债”当期转股价钱 5.00 元/股的 130%（含 130%）， 即 6.50 元/股，将触发“皆鲁转债”的赎回条件。届时，把柄《皆鲁银行股份有 限公司公迷惑行 A 股可诊疗公司债券召募阐发书》                        （以下简称“《召募阐发书》”） 有条件赎回条件的筹议商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一起或部分未转股的“皆鲁转债”。    一、可转债刊行上市大致    经中国证券监督束缚委员会《对于核准皆鲁银行股份有限公司公迷惑行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 张面值东说念主民币 100 元，刊行总和东说念主民币 80 亿元，票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期 限 6 年。    经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕342 号文欢喜，公司 80 亿元可 转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“皆鲁转债”， 债券代码“113065”。   把柄《上海证券交游所股票上市王法》等相关规章和《召募阐发书》的商定， “皆鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可诊疗为公司 A 股无为股股票，运行转股价 格为 5.87 元/股，现在转股价钱为 5.00 元/股。   二、可转债赎回条件与展望触发情况   （一）赎回条件   把柄《召募阐发书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的筹议商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票连结三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经 筹议监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起本 公司转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱 盘算推算，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时， 本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。   当期应计利息的盘算推算公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   （二）赎回条件展望触发情况   公司股票自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 23 日的 15 个交游日中已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“皆鲁转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。 若在改日 15 个交游日内，公司股票仍有 5 个交游日的收盘价钱不低于“皆鲁转 债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 6.50 元/股，将触发“皆鲁转债”的 赎回条件。届时，把柄《召募阐发书》有条件赎回条件的筹议商定，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“皆鲁转债”。   三、风险指示   公司将把柄《召募阐发书》的商定和筹议法律律例要求，于触发可转债赎回 条件后确信本次是否赎回“皆鲁转债”，并实时实践信息闪现义务。   敬请弘远投资者详备了解本次可转债赎回筹议规章，并实时眷注公司后续公 告，详确投资风险。   筹议部门：公司董事会办公室   筹议电话：0531-86075850   特此公告。                              皆鲁银行股份有限公司董事会